年菜到哪裡買最好吃?推薦年菜台北濱江!

2017年過年在1月27日,你已經準備好年夜飯吃什麼嗎?

今年解放媽媽的雙手,吃點不一樣的年夜飯吧!

原來年夜飯也可以這樣美味


每到過年大家聚在一起超開心的

但是每次看媽媽都為了準備年菜而忙得焦頭爛額

媽媽平常要上班又要照顧家裡已經夠累了

為什麼到了過年還不能讓她休息一下呢

所以今年我決定年菜用買的,讓媽媽好好休息一下

我仔細比較過了,其實買現成的和自己煮根本差不了多少

幹嘛不讓自己放鬆一下好好享受這個假期

至於要買什麼年菜呢

我昨天在台北濱江網店看到
【台北濱江】清爽好吃絕對顛覆對奶素比薩的印象!薄皮-椰菜鮮菇比薩奶素6吋/包

感覺好像很不錯,就決定是它了

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你也在找年菜嗎

參考看看吧




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描述:





簡述
:特別選用素食牛排醬做為基底,

大片的玉米鋪底吃起來甜甜多汁,

再搭配進口綠花椰菜及酸甜鳳梨,

清爽好吃絕對顛覆對奶素比薩的印象!!


網址:

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鉅亨台北資料中心基金名稱 105/12/05 105/12/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.80160 9.80770 -0.00610 -0.06220---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626中國信託台灣優勢基金 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263中國信託全球股票入息基金-配息型 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001中國信託全球股票入息基金-累積型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17630 10.16570 0.01060 0.10427中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.42520 8.41640 0.00880 0.10456中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.94980 9.89840 0.05140 0.51928中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.13360 9.08650 0.04710 0.51835中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.09800 10.11850 -0.02050 -0.20260中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.81640 9.83640 -0.02000 -0.20333中國信託華盈貨幣市場基金 10.91330 10.91300 0.00030 0.00275中國信託精穩基金 14.96500 14.98150 -0.01650 -0.11014中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 51.62000 51.65000 -0.03000 -0.05808元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75810 10.75720 0.00090 0.00837元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30600 10.28490 0.02110 0.20516元大上證50基金 27.52000 27.87000 -0.35000 -1.25583元大大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.43000 -0.10000 -0.95877元大大中華TMT基金-新台幣 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841元大大中華價值指數基金-人民幣 11.50000 11.61000 -0.11000 -0.94746元大大中華價值指數基金-美元 10.78100 10.87600 -0.09500 -0.87348元大大中華價值指數基金-新台幣 15.06500 15.18300 -0.11800 -0.77719元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.05000 10.08800 -0.03800 -0.37669元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.01500 10.03300 -0.01800 -0.17941元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.97000 -0.03000 -1.01010元大中國平?基金-新台幣 13.63000 13.71000 -0.08000 -0.58352元大中國高收益點心債券基金 10.91640 10.90600 0.01040 0.09536元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52970 10.52870 0.00100 0.00950元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04260 10.04170 0.00090 0.00896元大中國機會債券基金-新台幣 10.05610 10.03570 0.02040 0.20327元大巴西指數基金 5.16900 5.11200 0.05700 1.11502元大巴菲特基金 23.37000 23.41000 -0.04000 -0.17087元大日經225基金 23.09000 23.24000 -0.15000 -0.64544元大台商收成基金 20.99000 21.10000 -0.11000 -0.52133元大台灣50單日反向1倍基金 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135元大台灣50單日正向2倍基金 24.58000 24.60000 -0.02000 -0.08130元大台灣中型100基金 25.49000 25.66000 -0.17000 -0.66251元大台灣加權股價指數基金 20.29100 20.34100 -0.05000 -0.24581元大台灣卓越50基金 71.09000 71.24000 -0.15000 -0.21056元大台灣金融基金 14.44000 14.50000 -0.06000 -0.41379元大台灣高股息基金 22.91000 23.07000 -0.16000 -0.69354元大台灣電子科技基金 29.25000 29.27000 -0.02000 -0.06833元大全球ETF成長組合基金 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581元大全球ETF穩健組合基金 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723元大全球不動產證券化基金-美元 10.52300 10.47200 0.05100 0.48701元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576元大全球公用能源效率基金-配息型 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540元大全球地產建設入息基金-配息型 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244元大全球股票入息基金-美元配息 8.72000 8.68900 0.03100 0.35677元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.03930 9.99820 0.04110 0.41107元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79610 9.75600 0.04010 0.41103元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.68090 9.63460 0.04630 0.48056元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.51960 9.47410 0.04550 0.48026元大全球新興市場精選組合基金 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318元大全球農業商機基金 15.90000 15.84000 0.06000 0.37879元大全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425元大印尼指數基金 8.65500 8.51500 0.14000 1.64416元大印度指數基金 8.16200 8.24500 -0.08300 -1.00667元大印度基金 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633元大多多基金 16.42000 16.45000 -0.03000 -0.18237元大多福基金 50.82000 51.08000 -0.26000 -0.50901元大亞太成長基金 9.05000 9.16000 -0.11000 -1.20087元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80110 8.76090 0.04020 0.45886元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68290 7.64790 0.03500 0.45764元大卓越基金 40.49000 40.57000 -0.08000 -0.19719元大店頭基金 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430元大泛歐成長基金 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642元大美元貨幣市場基金-美元 10.03120 10.03060 0.00060 0.00598元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74500 9.72250 0.02250 0.23142元大高科技基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210元大得利貨幣市場基金 16.14690 16.14650 0.00040 0.00248元大得寶貨幣市場基金 11.90580 11.90550 0.00030 0.00252元大富櫃50基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818元大華夏中小基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886元大新中國基金-人民幣 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917元大新中國基金-美元 8.94000 8.99900 -0.05900 -0.65563元大新中國基金-新台幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937元大新主流基金 19.72000 19.82000 -0.10000 -0.50454元大新東協平衡基金-美元 9.35500 9.33300 0.02200 0.23572元大新東協平衡基金-新台幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881元大新興市場ESG策略基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.46350 11.43430 0.02920 0.25537元大新興印尼機會債券基金-美金 10.66520 10.62750 0.03770 0.35474元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.86820 10.81920 0.04900 0.45290元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.39920 10.35230 0.04690 0.45304元大新興亞洲基金 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388元大萬泰貨幣市場基金 15.00770 15.00730 0.00040 0.00267元大經貿基金 27.90000 27.97000 -0.07000 -0.25027元大滬深300單日反向1倍基金 17.79000 17.53000 0.26000 1.48317元大滬深300單日正向2倍基金 13.42000 13.77000 -0.35000 -2.54176元大精準中小基金 17.66000 17.71000 -0.05000 -0.28233元大摩臺基金 32.94000 33.02000 -0.08000 -0.24228元大標普500基金 20.88000 20.89000 -0.01000 -0.04787元大標普500單日反向1倍基金 17.89000 17.89000 0.00000 0.00000元大標普500單日正向2倍基金 22.39000 22.41000 -0.02000 -0.08925元大標智滬深300基金 16.56000 16.68000 -0.12000 -0.71942元大歐洲50基金 20.77000 20.86000 -0.09000 -0.43145元大績效基金 36.12000 36.16000 -0.04000 -0.11062元大韓國KOSPI200基金 18.73000 18.74000 -0.01000 -0.05336---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740日盛上選基金 20.86000 20.92000 -0.06000 -0.28681日盛小而美基金 17.32000 17.30000 0.02000 0.11561日盛中國內需動力基金 9.52000 9.61000 -0.09000 -0.93652日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65060 11.69140 -0.04080 -0.34897日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75530 10.79300 -0.03770 -0.34930日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55800 11.59460 -0.03660 -0.31566日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.73000 10.76360 -0.03360 -0.31216日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66840 10.64570 0.02270 0.21323日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.86800 9.84690 0.02110 0.21428日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38250 10.38500 -0.00250 -0.02407日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.24380 9.19280 0.05100 0.55478日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.39750 9.33650 0.06100 0.65335日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402日盛中國戰略A股基金(美元) 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402日盛日盛基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111日盛全球抗暖化基金 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211日盛全球新興債券基金A 10.78150 10.76790 0.01360 0.12630日盛全球新興債券基金B 9.13920 9.12760 0.01160 0.12709日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50140 2.49980 0.00160 0.06401日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94430 1.94290 0.00140 0.07206日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38650 0.38620 0.00030 0.07768日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30210 0.30190 0.00020 0.06625日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74640 12.74020 0.00620 0.04866日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81930 9.81460 0.00470 0.04789日盛亞洲機會基金 5.99000 6.03000 -0.04000 -0.66335日盛金緻招牌組合基金 10.07470 10.07940 -0.00470 -0.04663日盛首選基金 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300日盛高科技基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907日盛貨幣市場基金 14.66690 14.66660 0.00030 0.00205日盛新台商基金 28.08000 28.12000 -0.04000 -0.14225日盛精選五虎基金 29.42000 29.44000 -0.02000 -0.06793---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39630 13.39600 0.00030 0.00224台新2000高科技基金 24.90000 24.83000 0.07000 0.28192台新大眾貨幣市場基金 14.06820 14.06780 0.00040 0.00284台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95440 9.96470 -0.01030 -0.10336台新中美貨幣市場基金-美元 9.99940 9.99990 -0.00050 -0.00500台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01690 10.00770 0.00920 0.09193台新中國通基金 34.47000 34.26000 0.21000 0.61296台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.70930 10.70840 0.00090 0.00840台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.89200 12.99300 -0.10100 -0.77734台新中國精選中小基金 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482台新主流基金 18.43000 18.32000 0.11000 0.60044台新北美收益資產證券化基金(A) 18.65000 18.47000 0.18000 0.97455台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58660 0.58150 0.00510 0.87704台新北美收益資產證券化基金(B) 15.30000 15.15000 0.15000 0.99010台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48210 0.47780 0.00430 0.89996台新台灣中小基金 27.43000 27.32000 0.11000 0.40264台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65810 9.60180 0.05630 0.58635台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.96720 8.90760 0.05960 0.66909台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.37210 9.30990 0.06220 0.66811台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.12000 9.05000 0.07000 0.77348台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.75730 9.75660 0.00070 0.00717台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.82630 9.82580 0.00050 0.00509台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299台新印度基金 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925台新亞美短期債券基金 10.91540 10.90400 0.01140 0.10455台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55340 9.55240 0.00100 0.01047台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30470 0.30500 -0.00030 -0.09836台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06460 12.06330 0.00130 0.01078台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37820 0.37850 -0.00030 -0.07926台新真吉利貨幣市場基金 11.02440 11.02410 0.00030 0.00272台新高股息平衡基金 25.64280 25.54730 0.09550 0.37382台新新興市場債券基金(A類型) 10.45370 10.45530 -0.00160 -0.01530台新新興市場債券基金(B類型) 8.58410 8.58540 -0.00130 -0.01514台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.07000 0.01000 0.19724台新歐洲動態平?基金-美元 9.73650 9.74030 -0.00380 -0.03901台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.04300 10.01800 0.02500 0.24955---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804未來資產全球大消費基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889未來資產亞太不動產證券化基金A 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12400 12.11900 0.00500 0.04126未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64890 10.64450 0.00440 0.04134未來資產亞洲新富基金 15.30000 15.46000 -0.16000 -1.03493未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49390 12.49360 0.00030 0.00240未來資產阿波羅基金 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923未來資產新興市場債券基金A 9.02160 9.01860 0.00300 0.03326未來資產新興市場債券基金B 7.62210 7.61950 0.00260 0.03412未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.44460 10.44370 0.00090 0.00862永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68860 9.63900 0.04960 0.51458永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.76220 9.75890 0.00330 0.03382永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33650 10.33300 0.00350 0.03387永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.62720 8.58490 0.04230 0.49273永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16030 9.11400 0.04630 0.50801永豐中小基金 37.74000 37.63000 0.11000 0.29232永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03530 2.03790 -0.00260 -0.12758永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44380 2.44690 -0.00310 -0.12669永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.59240 9.55620 0.03620 0.37881永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17980 11.13760 0.04220 0.37890永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.61000 -0.05000 -1.38504永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.52000 16.66000 -0.14000 -0.84034永豐主流品牌基金 12.75000 12.71000 0.04000 0.31471永豐永豐基金 27.45000 27.47000 -0.02000 -0.07281永豐亞洲民生消費基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143永豐南非幣2021保本基金 11.02760 10.99680 0.03080 0.28008永豐高科技基金 15.90000 15.92000 -0.02000 -0.12563永豐貨幣市場基金 13.79440 13.79410 0.00030 0.00217永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22410 2.23400 -0.00990 -0.44315永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20300 2.20710 -0.00410 -0.18576永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42890 8.42390 0.00500 0.05935永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37130 10.36510 0.00620 0.05982永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.01880 8.02130 -0.00250 -0.03117永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.22440 11.22790 -0.00350 -0.03117永豐滬深300紅利指數基金 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690永豐臺灣加權ETF基金 45.77000 45.91000 -0.14000 -0.30494永豐領航科技基金 25.86000 25.80000 0.06000 0.23256永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994永豐趨勢平?基金 37.33000 37.30000 0.03000 0.08043---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85250 10.84970 0.00280 0.02581兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356兆豐國際中小基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.75000 14.89000 -0.14000 -0.94023兆豐國際中國A股基金(美金) 14.00000 14.14000 -0.14000 -0.99010兆豐國際民生動力基金 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024兆豐國際生命科學基金 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72020 9.69820 0.02200 0.22685兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.75410 9.73630 0.01780 0.18282兆豐國際全球高股息基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225兆豐國際全球基金 27.36000 27.48000 -0.12000 -0.43668兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01940 10.01860 0.00080 0.00799兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12850 10.09770 0.03080 0.30502兆豐國際國民基金 20.84000 20.89000 -0.05000 -0.23935兆豐國際第一基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72520 9.72110 0.00410 0.04218兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23860 8.23510 0.00350 0.04250兆豐國際萬全基金 16.97000 16.94000 0.03000 0.17710兆豐國際電子基金 20.21000 20.20000 0.01000 0.04950兆豐國際綠鑽基金 7.26000 7.29000 -0.03000 -0.41152兆豐國際豐台灣基金 27.50000 27.62000 -0.12000 -0.43447兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41590 12.41560 0.00030 0.00242---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000合庫全球高收益債券基金A類型 11.01910 11.01540 0.00370 0.03359合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.88810 10.90240 -0.01430 -0.13116合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.18220 10.18340 -0.00120 -0.01178合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94730 10.96090 -0.01360 -0.12408合庫全球高收益債券基金B類型 8.87430 8.87140 0.00290 0.03269合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70790 9.71960 -0.01170 -0.12038合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.29590 9.29690 -0.00100 -0.01076合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.69260 9.70440 -0.01180 -0.12159合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77170 9.77280 -0.00110 -0.01126合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373合庫全球新興市場基金 8.30000 8.41000 -0.11000 -1.30797合庫貨幣市場基金 10.06200 10.06170 0.00030 0.00298合庫新興多重收益基金A類型 10.20810 10.21390 -0.00580 -0.05679合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.62750 10.65350 -0.02600 -0.24405合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.89200 11.90390 -0.01190 -0.09997合庫新興多重收益基金B類型 8.69660 8.70160 -0.00500 -0.05746合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.23410 9.25670 -0.02260 -0.24415合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.22780 10.23860 -0.01080 -0.10548---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40640 10.40710 -0.00070 -0.00673安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.36760 9.33850 0.02910 0.31161安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56780 9.52880 0.03900 0.40929安聯中國東協基金 12.88000 13.01000 -0.13000 -0.99923安聯中國策略基金 12.59000 12.70000 -0.11000 -0.86614安聯中華新思路基金-人民幣 10.33000 10.46000 -0.13000 -1.24283安聯中華新思路基金-美元 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305安聯中華新思路基金-新臺幣 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153安聯台灣大壩基金 17.54000 17.58000 -0.04000 -0.22753安聯台灣科技基金 27.89000 27.86000 0.03000 0.10768安聯台灣貨幣市場基金 12.40720 12.40690 0.00030 0.00242安聯台灣智慧基金 19.87000 19.91000 -0.04000 -0.20090安聯四季回報債券組合基金-美元 9.78530 9.79740 -0.01210 -0.12350安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.88800 14.90550 -0.01750 -0.11741安聯四季成長組合基金-美元 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.22650 11.25950 -0.03300 -0.29309安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.74430 9.75900 -0.01470 -0.15063安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01860 12.03520 -0.01660 -0.13793安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.86260 9.89450 -0.03190 -0.32240安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77970 9.79350 -0.01380 -0.14091安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64680 9.66010 -0.01330 -0.13768安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.02240 11.02740 -0.00500 -0.04534安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.45100 10.44780 0.00320 0.03063安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26770 10.26400 0.00370 0.03605安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44580 9.46080 -0.01500 -0.15855安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30960 9.30670 0.00290 0.03116安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11900 9.11580 0.00320 0.03510安聯全球人口趨勢基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695安聯全球生技趨勢基金-美元 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.80000 31.67000 0.13000 0.41048安聯全球油礦金趨勢基金 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870安聯全球計量平?基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26720 12.25620 0.01100 0.08975安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.02340 11.01360 0.00980 0.08898安聯全球新興市場基金 14.47000 14.57000 -0.10000 -0.68634安聯全球農金趨勢基金 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757安聯亞洲動態策略基金 20.12000 20.27000 -0.15000 -0.74001---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90570 78.99230 -0.08660 -0.10963宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61490 11.59210 0.02280 0.19669宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.21330 66.28920 -0.07590 -0.11450宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67850 9.65950 0.01900 0.19670宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43820 2.44580 -0.00760 -0.31074宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67770 10.65920 0.01850 0.17356宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17050 2.17730 -0.00680 -0.31231宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.33480 9.31850 0.01630 0.17492宏利台灣動力基金 23.20000 23.24000 -0.04000 -0.17212宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.29300 9.29170 0.00130 0.01399宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45400 9.44350 0.01050 0.11119宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02400 8.02300 0.00100 0.01246宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.40380 8.39440 0.00940 0.11198宏利全球動力股票基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970宏利全球債券組合基金 12.98200 12.98790 -0.00590 -0.04543宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58920 2.59510 -0.00590 -0.22735宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83720 11.82830 0.00890 0.07524宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.25110 9.24450 0.00660 0.07139宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50520 2.51380 -0.00860 -0.34211宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66490 11.64840 0.01650 0.14165宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42700 3.46780 -0.04080 -1.17654宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53960 0.54580 -0.00620 -1.13595宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.36000 16.53000 -0.17000 -1.02843宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02330 2.03640 -0.01310 -0.64329宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.50260 9.55390 -0.05130 -0.53695宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.57780 9.62580 -0.04800 -0.49866宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.52110 9.57270 -0.05160 -0.53903宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84350 1.86160 -0.01810 -0.97228宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.45650 8.50250 -0.04600 -0.54102宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.55770 8.60010 -0.04240 -0.49302宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.26730 8.31100 -0.04370 -0.52581宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.25220 71.43050 -0.17830 -0.24961宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44470 10.43050 0.01420 0.13614宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24200 10.25540 -0.01340 -0.13066宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.86370 9.86790 -0.00420 -0.04256宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04320 10.04320 0.00000 0.00000宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20360 9.21740 -0.01380 -0.14972宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.97650 8.98040 -0.00390 -0.04343宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22430 9.22380 0.00050 0.00542宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.03260 9.03490 -0.00230 -0.02546宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43780 2.43210 0.00570 0.23437宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37080 0.36970 0.00110 0.29754宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.84470 11.80340 0.04130 0.34990宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90750 0.90700 0.00050 0.05513宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.92080 7.89290 0.02790 0.35348宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08380 2.07920 0.00460 0.22124宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31040 0.30970 0.00070 0.22603宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.90660 9.87410 0.03250 0.32914宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37370 0.37290 0.00080 0.21453宏利萬利貨幣市場基金 13.58810 13.58790 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.96000 -0.03000 -1.53061宏利精選中華基金(新臺幣) 9.45000 9.57000 -0.12000 -1.25392宏利臺灣股息收益基金 22.43000 22.47000 -0.04000 -0.17802宏利澳幣保本基金 11.31560 11.33080 -0.01520 -0.13415---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.26200 11.27990 -0.01790 -0.15869貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.47510 10.47600 -0.00090 -0.00859貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.21260 10.20360 0.00900 0.08820貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.89010 10.88040 0.00970 0.08915貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764貝萊德新台幣基金 12.88260 12.88240 0.00020 0.00155貝萊德寶利基金 19.16000 19.21000 -0.05000 -0.26028---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53540 10.53470 0.00070 0.00664保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57450 9.54710 0.02740 0.28700保德信大中華基金 22.30000 22.55000 -0.25000 -1.10865保德信中小型股基金 37.51000 37.39000 0.12000 0.32094保德信中國中小基金-人民幣 9.73000 9.88000 -0.15000 -1.51822保德信中國中小基金-美元 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316保德信中國中小基金-新臺幣 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.13510 9.14630 -0.01120 -0.12245保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.16470 9.17720 -0.01250 -0.13621保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.19430 9.20800 -0.01370 -0.14878保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.41580 9.42970 -0.01390 -0.14741保德信中國品牌基金-人民幣 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606保德信中國品牌基金-美元 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606保德信中國品牌基金-新臺幣 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419保德信台商全方位基金 28.92000 28.93000 -0.01000 -0.03457保德信全球中小基金 24.92000 24.89000 0.03000 0.12053保德信全球消費商機基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371保德信全球基礎建設基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556保德信全球資源基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210保德信全球醫療生化基金-美元 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.69000 29.57000 0.12000 0.40582保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68100 9.67380 0.00720 0.07443保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.80480 9.79750 0.00730 0.07451保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.51960 9.50330 0.01630 0.17152保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.62090 9.60440 0.01650 0.17180保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14280 9.13910 0.00370 0.04049保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81030 10.80600 0.00430 0.03979保德信亞太基金 17.97000 18.09000 -0.12000 -0.66335保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.38010 9.35060 0.02950 0.31549保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53910 11.50300 0.03610 0.31383保德信店頭市場基金 29.92000 29.80000 0.12000 0.40268保德信拉丁美洲基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338保德信金平?基金 25.73000 25.76000 -0.03000 -0.11646保德信金滿意基金 34.93000 35.03000 -0.10000 -0.28547保德信科技島基金 19.90000 19.88000 0.02000 0.10060保德信高成長基金 73.79000 73.87000 -0.08000 -0.10830保德信第一基金 22.17000 22.12000 0.05000 0.22604保德信貨幣市場基金 15.65830 15.65800 0.00030 0.00192保德信新世紀基金 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87900 8.84920 0.02980 0.33675保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.76980 10.73370 0.03610 0.33632保德信新興趨勢組合基金 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195保德信瑞騰基金 15.43700 15.43680 0.00020 0.00130保德信歐洲組合基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16030 2.17390 -0.01360 -0.62560施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69670 2.70260 -0.00590 -0.21831施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31340 0.31410 -0.00070 -0.22286施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38550 0.00070 0.18158施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33020 9.34590 -0.01570 -0.16799施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85250 11.82500 0.02750 0.23256施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.42090 10.47850 -0.05760 -0.54970施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.82680 11.84950 -0.02270 -0.19157施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10730 9.12240 -0.01510 -0.16553施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34900 10.32870 0.02030 0.19654施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.87560 9.87480 0.00080 0.00810施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.87750 9.87670 0.00080 0.00810施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91120 9.90620 0.00500 0.05047施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.71270 10.84350 -0.13080 -1.20625施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60660 6.65860 -0.05200 -0.78094施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.11450 10.13660 -0.02210 -0.21802施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59470 11.59450 0.00020 0.00172施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.55000 0.01000 0.06431施羅德樂活中小基金-I類型 3452.380003450.27000 2.11000 0.06115---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.35620 9.39170 -0.03550 -0.37799柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.61500 9.67030 -0.05530 -0.57185柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.27480 9.31630 -0.04150 -0.44546柏瑞中國平?基金-B類型 8.79830 8.83170 -0.03340 -0.37818柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.79680 8.84740 -0.05060 -0.57192柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.71180 8.75080 -0.03900 -0.44567柏瑞中國平?基金-N類型 10.05250 10.09070 -0.03820 -0.37857柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.04800 10.10580 -0.05780 -0.57195柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.80720 9.85110 -0.04390 -0.44564柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813柏瑞巨人基金 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58360 13.58340 0.00020 0.00147柏瑞全球金牌組合基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.94140 12.93210 0.00930 0.07191柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58370 10.59490 -0.01120 -0.10571柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.56240 11.55910 0.00330 0.02855柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.20520 7.20000 0.00520 0.07222柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85610 8.86550 -0.00940 -0.10603柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.67020 8.66690 0.00330 0.03808柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.03250 11.02940 0.00310 0.02811柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.54490 8.54360 0.00130 0.01522柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.74000 10.75130 -0.01130 -0.10510柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.21110 11.20300 0.00810 0.07230柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.11860 10.11470 0.00390 0.03856柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.52590 10.52290 0.00300 0.02851柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.55140 9.54450 0.00690 0.07229柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89390 9.90440 -0.01050 -0.10601柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.90770 9.90390 0.00380 0.03837柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.81310 9.81030 0.00280 0.02854柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.77300 10.77720 -0.00420 -0.03897柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26160 11.29200 -0.03040 -0.26922柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.94510 10.95420 -0.00910 -0.08307柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.15840 10.16240 -0.00400 -0.03936柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.50190 10.53020 -0.02830 -0.26875柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.32740 10.33610 -0.00870 -0.08417柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.48270 10.48680 -0.00410 -0.03910柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.48290 10.51120 -0.02830 -0.26924柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57410 10.58290 -0.00880 -0.08315柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.15840 10.16240 -0.00400 -0.03936柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50180 10.53010 -0.02830 -0.26875柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.32740 10.33600 -0.00860 -0.08320柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803柏瑞拉丁美洲基金 7.83000 7.74000 0.09000 1.16279柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71350 11.66960 0.04390 0.37619柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.11840 8.08800 0.03040 0.37587柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.39450 11.39700 -0.00250 -0.02194柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.27240 10.29070 -0.01830 -0.17783柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.82930 9.83460 -0.00530 -0.05389柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07670 9.07870 -0.00200 -0.02203柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69420 9.71150 -0.01730 -0.17814柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.82140 9.82680 -0.00540 -0.05495柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.87760 9.89520 -0.01760 -0.17786柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00740 10.00970 -0.00230 -0.02298柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.81290 9.81830 -0.00540 -0.05500柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04520 10.06310 -0.01790 -0.17788柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.80760 9.80980 -0.00220 -0.02243柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.57560 9.57950 -0.00390 -0.04071柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.82570 9.83100 -0.00530 -0.05391柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.73240 11.73990 -0.00750 -0.06388柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.51010 10.53730 -0.02720 -0.25813柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.29320 10.30390 -0.01070 -0.10384柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.67650 7.68130 -0.00480 -0.06249柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21550 9.23930 -0.02380 -0.25760柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.96930 9.97970 -0.01040 -0.10421柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.08520 10.09160 -0.00640 -0.06342柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.30930 10.32000 -0.01070 -0.10368柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96190 9.98770 -0.02580 -0.25832柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.79560 9.80180 -0.00620 -0.06325柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.18010 10.19070 -0.01060 -0.10402柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18020 11.18490 -0.00470 -0.04202柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01150 11.03950 -0.02800 -0.25363柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.37710 10.38580 -0.00870 -0.08377柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85590 9.86010 -0.00420 -0.04260柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98370 10.00900 -0.02530 -0.25277柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99220 10.00060 -0.00840 -0.08399柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.37530 10.40160 -0.02630 -0.25285柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97500 9.97920 -0.00420 -0.04209柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88450 9.89270 -0.00820 -0.08289柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99590 10.00000 -0.00410 -0.04100柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00940 10.01360 -0.00420 -0.04194柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19060 10.21640 -0.02580 -0.25254柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76220 9.77040 -0.00820 -0.08393柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.67000 16.70000 -0.03000 -0.17964柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.10000 15.14000 -0.04000 -0.26420柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.95690 12.95030 0.00660 0.05096柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.48860 8.48430 0.00430 0.05068柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.08070 10.08190 -0.00120 -0.01190柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.27280 10.29460 -0.02180 -0.21176柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.52700 10.51700 0.01000 0.09508柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.13760 10.14110 -0.00350 -0.03451柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.85840 9.85960 -0.00120 -0.01217柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.98610 10.00720 -0.02110 -0.21085柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.05140 10.04190 0.00950 0.09460柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.91570 9.91910 -0.00340 -0.03428柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.80100 9.82180 -0.02080 -0.21177柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.09340 10.08380 0.00960 0.09520柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.86150 9.86490 -0.00340 -0.03447---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.92000 16.68000 0.24000 1.43885國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.15000 25.88000 -0.73000 -2.82071國泰大中華基金 17.98000 18.00000 -0.02000 -0.11111國泰小龍基金 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072國泰中小成長基金 37.02000 37.08000 -0.06000 -0.16181國泰中國內需增長基金台幣級別 14.28000 14.50000 -0.22000 -1.51724國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50160 0.51000 -0.00840 -1.64706國泰中國內需增長基金美元級別 0.48850 0.49660 -0.00810 -1.63109國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19060 2.19150 -0.00090 -0.04107國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04270 10.02730 0.01540 0.15358國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.40180 9.43050 -0.02870 -0.30433國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31430 0.31410 0.00020 0.06367國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.86980 10.86900 0.00080 0.00736國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.57600 1.57430 0.00170 0.10798國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.42430 10.41130 0.01300 0.12486國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33090 0.33080 0.00010 0.03023國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.70000 16.92000 -0.22000 -1.30024國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51900 0.52620 -0.00720 -1.36830國泰中港台基金台幣級別 13.21000 13.37000 -0.16000 -1.19671國泰中港台基金美元級別 0.41540 0.42080 -0.00540 -1.28327國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.28000 22.42000 -0.14000 -0.62444國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.90000 16.85000 0.05000 0.29674國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.44000 24.58000 -0.14000 -0.56957國泰台灣貨幣市場基金 12.34550 12.34530 0.00020 0.00162國泰平?基金 23.22000 23.23000 -0.01000 -0.04305國泰全球永利貨幣市場基金 12.63900 12.63100 0.00800 0.06334國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.11050 2.10880 0.00170 0.08061國泰全球高股息基金-台幣級別 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644國泰全球高股息基金-美金級別 0.30730 0.30670 0.00060 0.19563國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41440 0.41580 -0.00140 -0.33670國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43020 0.42920 0.00100 0.23299國泰全球資源基金 6.36000 6.34000 0.02000 0.31546國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26720 0.26620 0.00100 0.37566國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35640 0.35610 0.00030 0.08425國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33640 0.33700 -0.00060 -0.17804國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36980 0.36950 0.00030 0.08119國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41620 0.41830 -0.00210 -0.50203國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26380 2.27660 -0.01280 -0.56224國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.53870 10.57720 -0.03850 -0.36399國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.24430 10.31810 -0.07380 -0.71525國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33050 0.33200 -0.00150 -0.45181國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32130 0.32390 -0.00260 -0.80272國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44290 0.44720 -0.00430 -0.96154國泰亞洲成長基金台幣級別 8.99000 9.10000 -0.11000 -1.20879國泰亞洲成長基金美元級別 0.29080 0.29470 -0.00390 -1.32338國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48400 0.48540 -0.00140 -0.28842國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060國泰科技生化基金 28.27000 28.30000 -0.03000 -0.10601國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.33000 21.33000 0.00000 0.00000國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.77000 18.73000 0.04000 0.21356國泰紐幣2021保本基金 11.22270 11.24380 -0.02110 -0.18766國泰紐幣八年期保本基金 11.46900 11.49270 -0.02370 -0.20622國泰紐幣保本基金 11.67140 11.68030 -0.00890 -0.07620國泰高科技基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975國泰國泰基金 18.67000 18.68000 -0.01000 -0.05353國泰富時中國A50基金 16.95000 17.20000 -0.25000 -1.45349國泰策略高收益債券基金A 10.38680 10.38730 -0.00050 -0.00481國泰策略高收益債券基金B 8.21240 8.25030 -0.03790 -0.45938國泰新興市場基金 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.17430 2.17550 -0.00120 -0.05516國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57540 1.58420 -0.00880 -0.55549國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32630 0.32610 0.00020 0.06133國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34200 0.34180 0.00020 0.05851國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23860 0.23970 -0.00110 -0.45891國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.49910 10.48960 0.00950 0.09057國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.49160 7.52300 -0.03140 -0.41739國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.46000 18.45000 0.01000 0.05420國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.65000 22.68000 -0.03000 -0.13228國泰價值卓越基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30750 0.30980 -0.00230 -0.74241國泰豐益債券組合基金 12.00930 12.00620 0.00310 0.02582---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.98880 10.00700 -0.01820 -0.18187第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.17400 9.16250 0.01150 0.12551第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32800 10.34740 -0.01940 -0.18749第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49920 9.48740 0.01180 0.12438第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53930 10.53850 0.00080 0.00759第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57300 9.52560 0.04740 0.49761第一金大中華基金 19.54000 19.50000 0.04000 0.20513第一金小型精選基金 25.49000 25.42000 0.07000 0.27537第一金中國世紀基金 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409第一金中國世紀基金-人民幣 13.27000 13.43000 -0.16000 -1.19136第一金中概平衡基金 19.27000 19.31000 -0.04000 -0.20715第一金台灣貨幣市場基金 15.14440 15.14400 0.00040 0.00264第一金全家福貨幣市場基金 176.67400 176.67000 0.00400 0.00226第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97820 9.98030 -0.00210 -0.02104第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000第一金全球大趨勢基金 18.91000 18.94000 -0.03000 -0.15839第一金全球不動產證券化基金A 7.06400 7.02930 0.03470 0.49365第一金全球不動產證券化基金B 5.27970 5.25370 0.02600 0.49489第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.23770 9.22020 0.01750 0.18980第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16490 10.14560 0.01930 0.19023第一金全球高收益債券基金A 14.40160 14.38670 0.01490 0.10357第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.19230 10.20670 -0.01440 -0.14108第一金全球高收益債券基金A-美元 9.28140 9.27540 0.00600 0.06469第一金全球高收益債券基金B 9.56690 9.55700 0.00990 0.10359第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.15540 10.16980 -0.01440 -0.14160第一金全球高收益債券基金B-美元 8.21860 8.21320 0.00540 0.06575第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.59630 10.64110 -0.04480 -0.42101第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874第一金亞洲科技基金 15.95000 16.19000 -0.24000 -1.48240第一金亞洲新興市場基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957第一金店頭市場基金 7.54000 7.54000 0.00000 0.00000第一金創新趨勢基金 16.02000 16.04000 -0.02000 -0.12469第一金電子基金 23.21000 23.12000 0.09000 0.38927---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.15000 12.36000 -0.21000 -1.69903統一大滿貫基金 24.00000 23.99000 0.01000 0.04168統一大龍印基金 14.68000 14.92000 -0.24000 -1.60858統一大龍騰中國基金 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905統一中小基金 18.55000 18.60000 -0.05000 -0.26882統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.52430 10.55060 -0.02630 -0.24927統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.83500 9.82160 0.01340 0.13643統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.86190 9.84540 0.01650 0.16759統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.26610 11.29420 -0.02810 -0.24880統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43970 10.42550 0.01420 0.13620統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48180 10.46430 0.01750 0.16724統一台灣動力基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155統一全天候基金 73.51000 73.56000 -0.05000 -0.06797統一全球債券組合基金 11.99590 11.99210 0.00380 0.03169統一全球新科技基金(人民幣) 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632統一全球新科技基金(美元) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433統一全球新科技基金(新台幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000統一亞太基金 22.57000 22.69000 -0.12000 -0.52887統一亞洲大金磚基金 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571統一奔騰基金 40.68000 40.74000 -0.06000 -0.14728統一強棒貨幣市場基金 16.55520 16.55480 0.00040 0.00242統一強漢基金 18.30000 18.45000 -0.15000 -0.81301統一統信基金 24.43000 24.50000 -0.07000 -0.28571統一黑馬基金 41.71000 41.79000 -0.08000 -0.19143統一新亞洲科技能源基金 15.70000 15.82000 -0.12000 -0.75853統一新興市場企業債券基金-月配型 8.93840 8.93290 0.00550 0.06157統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39320 10.38670 0.00650 0.06258統一經建基金 31.60000 31.63000 -0.03000 -0.09485統一龍馬基金 48.43000 48.44000 -0.01000 -0.02064---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000野村中小基金 34.99000 35.18000 -0.19000 -0.54008野村中國機會基金 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505野村巴西基金 4.97000 4.92000 0.05000 1.01626野村日本領先基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550野村台灣高股息基金 18.92000 18.97000 -0.05000 -0.26357野村台灣運籌基金 27.17000 27.32000 -0.15000 -0.54905野村平?基金 16.02000 16.06000 -0.04000 -0.24907野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216野村全球生技醫療基金 15.58000 15.55000 0.03000 0.19293野村全球品牌基金 18.96000 18.97000 -0.01000 -0.05271野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.56210 8.53070 0.03140 0.36808野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.21400 11.17280 0.04120 0.36875野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.10840 11.13030 -0.02190 -0.19676野村全球氣候變遷基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.65000 16.60000 0.05000 0.30120野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417野村全球短期收益基金-美元計價 9.96590 9.97300 -0.00710 -0.07119野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14090 10.14430 -0.00340 -0.03352野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.76180 9.73510 0.02670 0.27427野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.69170 9.67270 0.01900 0.19643野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.60600 9.58060 0.02540 0.26512野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.90220 9.87500 0.02720 0.27544野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.81050 9.79120 0.01930 0.19712野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.72330 9.69770 0.02560 0.26398野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94000 9.93990 0.00010 0.00101野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.89300 9.89640 -0.00340 -0.03436野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97130 9.96790 0.00340 0.03411野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.38330 9.36610 0.01720 0.18364野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.61150 9.63040 -0.01890 -0.19625野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.07260 9.05840 0.01420 0.15676野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.34660 9.32490 0.02170 0.23271野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.06520 9.03150 0.03370 0.37314野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.98210 9.96400 0.01810 0.18165野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.52330 10.55540 -0.03210 -0.30411野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.50300 9.48810 0.01490 0.15704野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.78480 9.76220 0.02260 0.23151野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.59170 9.55580 0.03590 0.37569野村成長基金 25.32000 25.35000 -0.03000 -0.11834野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53000 9.52970 0.00030 0.00315野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63550 9.63870 -0.00320 -0.03320野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.02210 13.02170 0.00040 0.00307野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.22840 11.23230 -0.00390 -0.03472野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.48960 10.47530 0.01430 0.13651野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.30490 10.29750 0.00740 0.07186野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.23940 10.22580 0.01360 0.13300野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.72450 10.71040 0.01410 0.13165野村泰國基金 34.94000 35.15000 -0.21000 -0.59744野村高科技基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000野村貨幣市場基金 16.15970 16.15930 0.00040 0.00248野村新馬基金 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43960 8.45320 -0.01360 -0.16089野村新興高收益債組合基金-累積型 11.48630 11.50480 -0.01850 -0.16080野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.07000 6.99000 0.08000 1.14449野村精選貨幣市場基金 12.03320 12.03300 0.00020 0.00166野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784野村歐洲高股息基金季配型 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595野村歐洲高股息基金累積型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821野村積極成長基金 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779野村優質基金 28.16000 28.27000 -0.11000 -0.38911野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66090 8.65340 0.00750 0.08667野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.01020 8.00860 0.00160 0.01998野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.34140 8.33560 0.00580 0.06958野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.30430 10.29530 0.00900 0.08742野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.65720 9.65520 0.00200 0.02071野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06320 10.05630 0.00690 0.06861野村環球基金-人民幣計價 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778野村環球基金-新臺幣計價 12.68000 12.70000 -0.02000 -0.15748野村鴻利基金 17.51000 17.58000 -0.07000 -0.39818野村鴻揚貨幣市場基金 16.80020 16.79990 0.00030 0.00179野村鴻運基金 17.54000 17.67000 -0.13000 -0.73571野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.85000 9.67000 0.18000 1.86143野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.74000 10.88000 -0.14000 -1.28676野村鑫平衡組合基金 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971野村鑫全球債券組合基金 13.01880 13.03580 -0.01700 -0.13041---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033凱基台灣精五門基金 19.59000 19.63000 -0.04000 -0.20377凱基全球高效平?基?(台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000凱基全球高效平?基?(美元) 9.92420 9.92350 0.00070 0.00705凱基亞太高股息基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815凱基亞洲四金磚基金 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99210 10.07480 -0.08270 -0.82086凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821凱基凱旋貨幣市場基金 11.48020 11.47990 0.00030 0.00261凱基開創基金 19.48000 19.52000 -0.04000 -0.20492凱基雲端趨勢基金 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280凱基新興市場中小基金 14.54000 14.58000 -0.04000 -0.27435凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28760 10.29100 -0.00340 -0.03304凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74620 8.74910 -0.00290 -0.03315凱基新興趨勢ETF組合基金 6.83000 6.84000 -0.01000 -0.14620凱基資源國基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.65300 9.64380 0.00920 0.09540凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942凱基護城河基金-台幣計價A 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265凱基護城河基金-美元計價B 10.37250 10.36110 0.01140 0.11003---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.01000 21.01000 0.00000 0.00000富邦上証180基金 28.55000 28.90000 -0.35000 -1.21107富邦大中華成長基金 5.42000 5.48000 -0.06000 -1.09489富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.12000 8.98000 0.14000 1.55902富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.03000 36.90000 -0.87000 -2.35772富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67100 10.66980 0.00120 0.01125富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.11860 10.09360 0.02500 0.24768富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51710 12.50720 0.00990 0.07915富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87800 1.87750 0.00050 0.02663富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21450 10.20650 0.00800 0.07838富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57310 1.57270 0.00040 0.02543富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.24200 11.24300 -0.00100 -0.00889富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63980 1.63830 0.00150 0.09156富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24220 10.24310 -0.00090 -0.00879富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51250 1.51110 0.00140 0.09265富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.30160 10.34310 -0.04150 -0.40123富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.43500 9.46530 -0.03030 -0.32012富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52700 9.54270 -0.01570 -0.16452富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.63740 9.67620 -0.03880 -0.40098富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.79530 8.82350 -0.02820 -0.31960富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.90380 8.91840 -0.01460 -0.16371富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.63000 18.56000 0.07000 0.37716富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.75000 16.89000 -0.14000 -0.82889富邦日本東証基金 18.92000 19.03000 -0.11000 -0.57803富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.94000 35.06000 -0.12000 -0.34227富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.94000 40.19000 -0.25000 -0.62205富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.77000 41.87000 -0.10000 -0.23883富邦台灣心基金 15.81000 15.87000 -0.06000 -0.37807富邦台灣釆吉50基金 41.04000 41.13000 -0.09000 -0.21882富邦台灣科技指數基金 42.58000 42.51000 0.07000 0.16467富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26020 0.25930 0.00090 0.34709富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33630 0.33590 0.00040 0.11908富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73160 10.71340 0.01820 0.16988富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29950 0.29910 0.00040 0.13373富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55720 9.54100 0.01620 0.16979富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.42000 19.73000 -0.31000 -1.57121富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.28000 19.07000 0.21000 1.10121富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.75000 20.26000 -0.51000 -2.51728富邦吉祥貨幣市場基金 15.54070 15.54040 0.00030 0.00193富邦長紅基金 48.09000 48.23000 -0.14000 -0.29028富邦科技基金 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.17000 18.07000 0.10000 0.55340富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.13000 23.30000 -0.17000 -0.72961富邦高成長基金 17.73000 17.78000 -0.05000 -0.28121富邦基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712富邦深証100基金 10.17000 10.36000 -0.19000 -1.83398富邦策略高收益債券基金-A類型 11.93850 11.92560 0.01290 0.10817富邦策略高收益債券基金-B類型 9.90050 9.88980 0.01070 0.10819富邦策略高收益債券基金-C類型 9.53770 9.52740 0.01030 0.10811富邦精準基金 35.07000 35.15000 -0.08000 -0.22760富邦精銳中小基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.43000 25.51000 -0.08000 -0.31360富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.97700 9.97390 0.00310 0.03108富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.01660 10.01360 0.00300 0.02996富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.97830 9.97290 0.00540 0.05415富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97430 9.97120 0.00310 0.03109富達亞洲總報酬基金累積型美計價級別 10.01490 10.01180 0.00310 0.03096富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.97990 9.97450 0.00540 0.05414富達卓越領航全球組合基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.30000 9.51000 -0.21000 -2.20820富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.98000 10.19000 -0.21000 -2.06084富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.08000 9.26000 -0.18000 -1.94384富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.10000 10.27000 -0.17000 -1.65531富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19570 10.21710 -0.02140 -0.20945富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.49920 9.50520 -0.00600 -0.06312富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.56140 9.56570 -0.00430 -0.04495富蘭克林華美中華基金 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.65000 15.69000 -0.04000 -0.25494富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43960 8.41350 0.02610 0.31022富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.41250 9.38670 0.02580 0.27486富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52100 9.49490 0.02610 0.27488富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42470 9.39550 0.02920 0.31079富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.69130 8.68910 0.00220 0.02532富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.91910 9.91660 0.00250 0.02521富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.20200 10.18970 0.01230 0.12071富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.96010 10.94680 0.01330 0.12150富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.89970 7.88990 0.00980 0.12421富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.49330 9.48150 0.01180 0.12445富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.06510 8.05010 0.01500 0.18633富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.36600 10.34670 0.01930 0.18653富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.92290 7.91860 0.00430 0.05430富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.72900 9.72380 0.00520 0.05348富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.07940 9.07750 0.00190 0.02093富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.80640 9.80930 -0.00290 -0.02956富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93670 9.93980 -0.00310 -0.03119富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08910 13.08630 0.00280 0.02140富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.09350 11.10770 -0.01420 -0.12784富蘭克林華美第一富基金 29.95000 29.90000 0.05000 0.16722富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23080 10.23060 0.00020 0.00195富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.85290 7.83060 0.02230 0.28478富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.66960 9.70460 -0.03500 -0.36065富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.21600 10.27510 -0.05910 -0.57518富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.58870 10.64990 -0.06120 -0.57465富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.86950 7.88100 -0.01150 -0.14592富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.91470 9.93420 -0.01950 -0.19629富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.03700 10.05670 -0.01970 -0.19589富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.88610 10.90200 -0.01590 -0.14584---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.97650 10.97370 0.00280 0.02552復華人生目標基金 27.54060 27.50640 0.03420 0.12433復華大中華中小策略基金 8.02000 8.10000 -0.08000 -0.98765復華中小精選基金 42.62000 42.49000 0.13000 0.30595復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.70000 6.79000 -0.09000 -1.32548復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.19000 6.24000 -0.05000 -0.80128復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.52000 9.63000 -0.11000 -1.14226復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767復華全方位基金 19.41000 19.32000 0.09000 0.46584復華全球大趨勢基金-美元 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.64000 15.71000 -0.07000 -0.44558復華全球平?基金-新臺幣 17.45000 17.50000 -0.05000 -0.28571復華全球物聯網科技基金-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000復華全球原物料基金 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779復華全球消費基金-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34420 11.33410 0.01010 0.08911復華全球債券基金 13.66940 13.65440 0.01500 0.10985復華全球債券組合基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683復華有利貨幣市場基金 13.35880 13.35850 0.00030 0.00225復華亞太平?基金 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335復華亞太成長基金 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911復華東協世紀基金 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921復華南非幣2017保本基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368復華南非幣長期收益基金A 11.46000 11.39000 0.07000 0.61457復華南非幣長期收益基金B 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459復華南非幣短期收益基金A 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858復華美國新星基金-美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-新臺幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398復華恒生基金 17.15000 17.09000 0.06000 0.35108復華恒生單日反向一倍基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000復華恒生單日正向二倍基金 20.53000 20.50000 0.03000 0.14634復華神盾基金 18.96770 18.92130 0.04640 0.24523復華高成長基金 43.14000 42.98000 0.16000 0.37227復華高益策略組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.31700 14.31670 0.00030 0.00210復華復華基金 13.84000 13.81000 0.03000 0.21723復華華人世紀基金 13.60000 13.75000 -0.15000 -1.09091復華傳家二號基金 21.47840 21.45840 0.02000 0.09320復華傳家基金 18.43700 18.39440 0.04260 0.23159復華奧林匹克全球組合基金 14.73000 14.71000 0.02000 0.13596復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552復華新興市場高收益債券基金B 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.48000 12.53000 -0.05000 -0.39904復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123復華滬深300 A股基金 21.39000 21.66000 -0.27000 -1.24654復華數位經濟基金 33.94000 33.93000 0.01000 0.02947---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.78400 9.79150 -0.00750 -0.07660景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.79930 8.78790 0.01140 0.12972景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.19660 9.17590 0.02070 0.22559景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.17480 11.18350 -0.00870 -0.07779景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07140 10.05840 0.01300 0.12925景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52490 10.50120 0.02370 0.22569景順主流基金 16.50000 16.53000 -0.03000 -0.18149景順台灣科技基金 27.27000 27.26000 0.01000 0.03668景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211景順全球科技基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210景順全球康健基金 15.40000 15.34000 0.06000 0.39113景順貨幣市場基金 15.85450 15.85420 0.00030 0.00189景順潛力基金 30.46000 30.52000 -0.06000 -0.19659---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07890 9.08110 -0.00220 -0.02423華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.60990 8.61250 -0.00260 -0.03019華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.67380 10.67630 -0.00250 -0.02342華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16660 10.16970 -0.00310 -0.03048華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.02000 8.12000 -0.10000 -1.23153華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.80000 -0.12000 -1.53846華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.62000 11.78000 -0.16000 -1.35823華南永昌永昌基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446華南永昌全球亨利組合基金 14.16200 14.15740 0.00460 0.03249華南永昌全球神農水資源基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436華南永昌全球精品基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916華南永昌物聯網精選基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164華南永昌前瞻科技基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385華南永昌策略報酬基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11120 16.11090 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 18.13630 18.16100 -0.02470 -0.13601華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86280 11.86250 0.00030 0.00253---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.78000 18.91000 -0.13000 -0.68747華頓中國多重機會平?基金 10.65070 10.66880 -0.01810 -0.16965華頓台灣基金 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938華頓平安貨幣市場基金 11.45170 11.45150 0.00020 0.00175華頓全球時尚精品基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511華頓全球高收益債券基金A 13.02050 13.02150 -0.00100 -0.00768華頓全球高收益債券基金B 8.99520 8.99580 -0.00060 -0.00667華頓全球黑鑽油源基金 6.27000 6.25000 0.02000 0.32000華頓新興亞太債券基金A 10.67450 10.67860 -0.00410 -0.03839華頓新興亞太債券基金B 8.73850 8.74180 -0.00330 -0.03775---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60360 2.63320 -0.02960 -1.12411匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.09740 12.19300 -0.09560 -0.78406匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37900 0.38230 -0.00330 -0.86320匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.91780 10.95820 -0.04040 -0.36867匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.40700 10.44840 -0.04140 -0.39623匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.08520 10.08790 -0.00270 -0.02676匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.57170 9.57420 -0.00250 -0.02611匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.94300 9.95530 -0.01230 -0.12355匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.46300 9.47540 -0.01240 -0.13087匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.48000 10.63000 -0.15000 -1.41110匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034匯豐中國科技精選基金(美元) 9.71000 9.83000 -0.12000 -1.22075匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.96000 -0.04000 -1.35135匯豐中國動力基金(台幣) 13.56000 13.69000 -0.13000 -0.94960匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.43000 -0.01000 -2.32558匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33790 2.33820 -0.00030 -0.01283匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05000 2.05220 -0.00220 -0.10720匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32160 11.29300 0.02860 0.25325匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.95930 9.93410 0.02520 0.25367匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33970 0.33890 0.00080 0.23606匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29970 0.29910 0.00060 0.20060匯豐五福全球債券組合基金 13.11190 13.09700 0.01490 0.11377匯豐太平洋精典基金 14.44000 14.57000 -0.13000 -0.89224匯豐台灣精典基金 19.87000 19.95000 -0.08000 -0.40100匯豐全球趨勢組合基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704匯豐全球關鍵資源基金 7.12000 7.08000 0.04000 0.56497匯豐安富基金 22.81000 22.85000 -0.04000 -0.17505匯豐成功基金 34.44000 34.65000 -0.21000 -0.60606匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53430 2.54050 -0.00620 -0.24405匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42450 2.43060 -0.00610 -0.25097匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74070 11.73440 0.00630 0.05369匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76060 8.75410 0.00650 0.07425匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36960 0.36950 0.00010 0.02706匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35300 0.35300 0.00000 0.00000匯豐拉丁美洲基金 6.49000 6.46000 0.03000 0.46440匯豐金磚動力基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94330 14.94310 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.78290 15.78270 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 4.89000 0.12000 2.45399匯豐新鑽動力基金 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.81030 5.76080 0.04950 0.85926匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89490 8.84550 0.04940 0.55848匯豐龍鳳基金 42.39000 42.55000 -0.16000 -0.37603匯豐龍騰電子基金 29.07000 29.17000 -0.10000 -0.34282匯豐雙高收益債券組合基金 12.00360 12.00200 0.00160 0.01333---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.31000 17.34000 -0.03000 -0.17301新光中國成長基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330新光台灣富貴基金 20.53000 20.56000 -0.03000 -0.14591新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643新光全球債券基金(A累積)美元 9.89150 9.87820 0.01330 0.13464新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.99430 9.98970 0.00460 0.04605新光全球債券基金(B配息)美元 9.89150 9.87820 0.01330 0.13464新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.99430 9.98970 0.00460 0.04605新光吉星貨幣市場基金 15.35200 15.35170 0.00030 0.00195新光亞洲精選基金 20.35000 20.56000 -0.21000 -1.02140新光兩岸優勢基金 11.06000 11.21000 -0.15000 -1.33809新光店頭基金 21.13000 21.12000 0.01000 0.04735新光南非幣保本基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331新光國家建設基金 22.22000 22.19000 0.03000 0.13520新光創新科技基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337新光福運平?基金 15.40680 15.39170 0.01510 0.09810新光澳幣八年期保本基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948新光澳幣保本基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922瑞銀全球創新趨勢基金 5.83000 5.82000 0.01000 0.17182瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97870 13.97160 0.00710 0.05082瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59430 9.58940 0.00490 0.05110---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58370 10.58270 0.00100 0.00945群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78040 9.73210 0.04830 0.49630群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.68750 9.79440 -0.10690 -1.09144群益大中華雙力優勢基金-美元 7.24480 7.29600 -0.05120 -0.70175群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020群益大印度基金-人民幣 11.06050 11.29170 -0.23120 -2.04752群益大印度基金-美元 10.40770 10.58350 -0.17580 -1.66108群益大印度基金-新臺幣 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.07240 10.12030 -0.04790 -0.47331群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.71900 9.72690 -0.00790 -0.08122群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.79710 9.84370 -0.04660 -0.47340群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.79280 8.80000 -0.00720 -0.08182群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000群益中小型股基金 32.13000 32.03000 0.10000 0.31221群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.80760 9.84430 -0.03670 -0.37280群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.10980 9.10790 0.00190 0.02086群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.84390 8.83350 0.01040 0.11773群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.26800 9.30260 -0.03460 -0.37194群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.60830 8.60660 0.00170 0.01975群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.35760 8.34780 0.00980 0.11740群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92550 10.95570 -0.03020 -0.27566群益中國高收益債券基金-美元 10.14670 10.13480 0.01190 0.11742群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.24320 10.22130 0.02190 0.21426群益中國新機會基金-人民幣 7.44790 7.56500 -0.11710 -1.54792群益中國新機會基金-美元 8.25010 8.34680 -0.09670 -1.15853群益中國新機會基金-新臺幣 8.15000 8.23000 -0.08000 -0.97205群益平?王基金 18.12480 18.14330 -0.01850 -0.10197群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.74000 0.04000 0.69686群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.69020 9.66590 0.02430 0.25140群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.25420 9.19470 0.05950 0.64711群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.48750 9.46360 0.02390 0.25255群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.06050 9.00230 0.05820 0.64650群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.97610 9.95870 0.01740 0.17472群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.91080 7.89700 0.01380 0.17475群益全球關鍵生技基金-美元 11.86880 11.85930 0.00950 0.08011群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814群益印巴雙星基金 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215群益印度中小基金-人民幣 11.48800 11.72360 -0.23560 -2.00962群益印度中小基金-美元 10.19420 10.36240 -0.16820 -1.62318群益印度中小基金-新臺幣 12.20000 12.39000 -0.19000 -1.53349群益多利策略組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711群益多重收益組合基金 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508群益多重資產組合基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163群益安家基金 18.37200 18.34420 0.02780 0.15155群益安穩貨幣市場基金 15.97930 15.97890 0.00040 0.00250群益亞太中小基金 10.68000 10.81000 -0.13000 -1.20259群益亞太新趨勢平衡基金 14.81000 14.88000 -0.07000 -0.47043群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.84770 9.82100 0.02670 0.27187群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.12390 8.10180 0.02210 0.27278群益店頭市場基金 67.83000 67.70000 0.13000 0.19202群益東方盛世基金 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371群益東協成長基金-人民幣 11.09750 11.09760 -0.00010 -0.00090群益東協成長基金-美元 9.74730 9.70910 0.03820 0.39345群益東協成長基金-新臺幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.94830 9.97140 -0.02310 -0.23166群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.67910 9.66350 0.01560 0.16143群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.74040 9.71530 0.02510 0.25836群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.94830 9.97150 -0.02320 -0.23266群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.67910 9.66350 0.01560 0.16143群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.74040 9.71530 0.02510 0.25836群益長安基金 20.04000 19.98000 0.06000 0.30030群益美國新創亮點基金-美元 10.79810 10.80170 -0.00360 -0.03333群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276群益真善美基金 15.68320 15.63420 0.04900 0.31342群益馬拉松基金 89.13000 89.31000 -0.18000 -0.20155群益深証中小板基金 14.74000 14.77000 -0.03000 -0.20311群益創新科技基金 23.52000 23.54000 -0.02000 -0.08496群益華夏盛世基金-人民幣 8.24580 8.33330 -0.08750 -1.05000群益華夏盛世基金-美元 7.68740 7.73850 -0.05110 -0.66033群益華夏盛世基金-新臺幣 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606群益奧斯卡基金 20.94000 20.81000 0.13000 0.62470群益新興大消費基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900群益新興金鑽基金 7.72000 7.78000 -0.06000 -0.77121群益葛萊美基金 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.38460 9.37500 0.00960 0.10240群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.56140 9.58190 -0.02050 -0.21395群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.38960 9.41680 -0.02720 -0.28885群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.00710 7.99890 0.00820 0.10251群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.57410 8.59240 -0.01830 -0.21298群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.28080 8.30490 -0.02410 -0.29019---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.80000 26.68000 0.12000 0.44978德信中國精選成長基金 10.16000 10.27000 -0.11000 -1.07108德信台灣主流中小基金 15.57000 15.52000 0.05000 0.32216德信新興股票組合基金 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280德信萬保貨幣市場基金 11.85850 11.85830 0.00020 0.00169德信萬瑞基金 11.03470 11.01430 0.02040 0.18521德信數位時代基金 26.35000 26.20000 0.15000 0.57252---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58100 11.58080 0.00020 0.00173德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.04000 16.13000 -0.09000 -0.55797德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.58000 17.56000 0.02000 0.11390德銀遠東DWS全球神農基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.38310 11.39670 -0.01360 -0.11933德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.21460 14.24530 -0.03070 -0.21551德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92190 8.92710 -0.00520 -0.05825德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.54060 11.55380 -0.01320 -0.11425德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.85460 10.86730 -0.01270 -0.11686德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.81330 12.81640 -0.00310 -0.02419德銀遠東DWS科技基金 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566摩根中小基金 21.92000 21.90000 0.02000 0.09132摩根中國A股基金 11.82000 11.91000 -0.09000 -0.75567摩根中國A股基金(美元) 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398摩根中國亮點基金 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.24530 10.34660 -0.10130 -0.97907摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.94740 11.07740 -0.13000 -1.17356摩根中國雙息平?基金-累積型 10.71030 10.81630 -0.10600 -0.98000摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.57950 11.71680 -0.13730 -1.17182摩根台灣金磚基金 17.75000 17.71000 0.04000 0.22586摩根台灣基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519摩根台灣增長基金 44.10000 44.18000 -0.08000 -0.18108摩根平?基金 25.15000 25.20000 -0.05000 -0.19841摩根全球α基金 16.00000 15.99000 0.01000 0.06254摩根全球平?基金 13.78870 13.78140 0.00730 0.05297摩根全球發現基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80200 9.80170 0.00030 0.00306摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.24400 10.25310 -0.00910 -0.08875摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.82900 9.83190 -0.00290 -0.02950摩根多元入息成長基金-累積型 10.59130 10.59100 0.00030 0.00283摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.61440 10.65270 -0.03830 -0.35953摩根亞太高息平?基金-累積型 12.65050 12.69610 -0.04560 -0.35917摩根亞洲基金 40.82000 41.30000 -0.48000 -1.16223摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.47400 9.48170 -0.00770 -0.08121摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.41640 10.44160 -0.02520 -0.24134摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41260 9.42420 -0.01160 -0.12309摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55140 12.56010 -0.00870 -0.06927摩根東方內需機會基金 12.95000 13.10000 -0.15000 -1.14504摩根東方科技基金 26.82000 27.12000 -0.30000 -1.10619摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710摩根金龍收成基金 16.72000 16.89000 -0.17000 -1.00651摩根第一貨幣市場基金 15.00410 15.00380 0.00030 0.00200摩根絕對日本基金 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398摩根新金磚五國基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345摩根新絲路基金 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160摩根新興35基金 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238摩根新興日本基金 20.34000 20.48000 -0.14000 -0.68359摩根新興活利債券基金-月配息型 8.07320 8.08140 -0.00820 -0.10147摩根新興活利債券基金-累積型 10.51130 10.52190 -0.01060 -0.10074摩根新興科技基金 46.80000 46.85000 -0.05000 -0.10672摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.88740 8.89340 -0.00600 -0.06747摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57720 10.58440 -0.00720 -0.06802摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.31660 8.33650 -0.01990 -0.23871摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.55000 8.58550 -0.03550 -0.41349摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.20690 8.23300 -0.02610 -0.31702摩根新興雙利平?基金-累積型 8.87990 8.90130 -0.02140 -0.24041摩根龍揚基金 25.03000 25.29000 -0.26000 -1.02807摩根環球股票收益基金-月配息型 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132摩根環球股票收益基金-累積型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163摩根總收益組合基金-月配息型 9.66300 9.66250 0.00050 0.00517摩根總收益組合基金-累積型 11.12330 11.12270 0.00060 0.00539---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.85000 17.94000 -0.09000 -0.50167聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.91750 10.92880 -0.01130 -0.10340聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.48210 10.48350 -0.00140 -0.01335聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28370 10.27940 0.00430 0.04183聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59630 10.60730 -0.01100 -0.10370聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.17530 10.17660 -0.00130 -0.01277聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.97830 9.97410 0.00420 0.04211聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.21870 9.20630 0.01240 0.13469聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.61180 9.58950 0.02230 0.23255聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98630 9.98840 -0.00210 -0.02102聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00330 9.99670 0.00660 0.06602聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98380 9.97070 0.01310 0.13138聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98630 9.98840 -0.00210 -0.02102聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00330 9.99670 0.00660 0.06602聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98380 9.97070 0.01310 0.13138聯邦金鑽平?基金 16.66800 16.79490 -0.12690 -0.75559聯邦貨幣市場基金 13.08050 13.08020 0.00030 0.00229聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.52870 10.51920 0.00950 0.09031聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.83470 8.82680 0.00790 0.08950聯邦精選科技基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.11720 16.11630 0.00090 0.00558聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.92280 10.94560 -0.02280 -0.20830聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.26490 11.26030 0.00460 0.04085聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.00600 11.00150 0.00450 0.04090聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.03740 11.04390 -0.00650 -0.05886聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.40530 11.39400 0.01130 0.09918聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56240 10.56860 -0.00620 -0.05866聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53710 9.52760 0.00950 0.09971---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.95000 31.05000 -0.10000 -0.32206聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.03000 14.09000 -0.06000 -0.42583聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.71000 15.72000 -0.01000 -0.06361聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.19000 14.22000 -0.03000 -0.21097聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.71000 16.71000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245聯博亞太地產基金-A類型 12.52000 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0.13283瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.17780 12.15470 0.02310 0.19005瀚亞非洲基金-南非幣 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027瀚亞非洲基金-新臺幣 17.31000 17.49000 -0.18000 -1.02916瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46920 13.46900 0.00020 0.00148瀚亞美國高科技基金 18.39000 18.34000 0.05000 0.27263瀚亞高科技基金 44.33000 44.48000 -0.15000 -0.33723瀚亞理財通基金 19.74000 19.79000 -0.05000 -0.25265瀚亞菁華基金 15.30000 15.34000 -0.04000 -0.26076瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.44290 11.38780 0.05510 0.48385瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.15710 9.11290 0.04420 0.48503瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.64690 9.68260 -0.03570 -0.36870瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.53680 9.53920 -0.00240 -0.02516瀚亞新興豐收基金A-美元 9.66310 9.69620 -0.03310 -0.34137瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.30630 9.33100 -0.02470 -0.26471瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.97050 9.01700 -0.04650 -0.51569瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.63500 8.66700 -0.03200 -0.36922瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.39040 8.39240 -0.00200 -0.02383瀚亞新興豐收基金B-美元 8.93540 8.96600 -0.03060 -0.34129瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.59600 8.61890 -0.02290 -0.26570瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.02390 8.06550 -0.04160 -0.51578瀚亞電通網基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 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年菜組 2016年11月19日 16:24



▲Kevin老師在高鐵站聽到小女生罵髒話,且家長完全沒制止,讓他無法接受。(圖/翻攝自Kevin老師臉書)

記者楊奇/綜合報導

知名時尚大師Kevin老師(周士傑)因為專精時尚、美妝等領域,加上說話幽默風趣,從《女人我最大》節目導師班底打開知名度,在兩岸都有大批支持粉絲;時常透過臉書分享生活點滴的他,19日透露自己在高鐵站時,竟聽到一名年約10歲的小女孩大喊:「甘!懶叫啦!」且家長完全沒反應,讓他相當震驚。

▲Kevin老師直言父母應該教導孩子「明辨是非」的能力和生活禮儀。(圖/翻攝自Kevin老師臉書)

Kevin老師19日在高鐵站目睹一名年約10歲的小女生,對著媽媽大喊:「甘!懶叫啦!」不過讓他最震驚的不是女孩口出穢言,而是女孩的媽媽聽到之後竟默默把頭別開,完全不當一回事,「我真的希望父母們除了愛你們的孩子,更應該教導小孩子明辨是非,與應對進退的禮儀!」他認為女孩顯然不是第一次使用這樣的言詞,家長沒有及時矯正,反而放任孩子在公共場合大喊不雅單詞,讓他很不能接受。

▲Kevin老師認為家長要為孩子的言行負最大責任。(圖/示意圖/達志示意圖)

對於Kevin老師的貼文,許多網友紛紛回應表示同感,「教育是,要從家裡做起,以身作則」、「其實沒禮貌的孩子還真不少?」,Kevin則認為孩子言行舉止,家長要負最大的責任,他也呼籲所有父母別把「愛的教育變成了溺愛的兇器」。

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行政院主計總處上午公布11月CPI年增率1.97%,其中蔬菜飆漲37.53%。(記者鄭琪芳攝)

2016-12-0609:29

〔記者鄭琪芳/台北報導〕行政院主計總處上午公布11月消費者物價指數(CPI)年增率1.97%,為近8個月最大漲幅,以食物類漲6.42%最多,累計1至11月食物類漲5.31%,為近8年最大漲幅。其中蔬菜飆漲37.53%,累計1至11月蔬菜漲22.95%,為近4年來最大漲幅;水果也續漲9.56%,累計1至11月水果漲19.19%,為近24年來最大漲幅。主計總處調查,11月CPI 較上年同月漲1.97%,主因蔬菜、水果、水產品、調理食品、肉類及油料費價格相較上年為高,加以外食費及水費等價格調漲,惟燃氣及家庭用電價格調降,與3C消費性電子產品價格較上年為低,抵銷部分漲幅;若剔除蔬果及能源,即核心CPI漲0.84%。主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰表示,目前物價還是溫和平穩成長。11月7大類指數中,以食物類漲6.42%最多,主因蔬菜及水果受先前颱風侵襲及連續降雨遞延影響,價格分別漲 37.53%及9.56%,合計影響CPI總指數上漲1.44個百分點,加上水產品、調理食品、肉類及外食費亦分別漲5.95%、2.30%、1.92%及1.19%所致。按細項分析,漲幅前10大商品都是蔬菜,以蒜頭漲逾7成5最多,包心白菜、胡蘿蔔都漲6成以上,白花椰菜、苦瓜、高麗菜、番茄、敏豆、蘿蔔、玉米等都漲5成以上。

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